平成25年度の決算報告を下記の通りご報告いたします。
社会福祉法人 かざわ福祉会
資金収支計算書
(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 金額 | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 受取利息配当収入 その他の収入 |
125,876,870 17,335 1,992,230 |
| 事業活動収入計(1) | 127,886,435 | ||
| 支出 | 人件費支出 事業費支出 事務日支出 支払利息支出 |
94,866,311 16,378,297 6,071,792 138,040 |
|
| 事業活動支出計(2) | 117,454,440 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 117,454,440 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | 2,513,650 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,513,650 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 960,875 |
| 支出 | その他の活動支出計(8) | 8,202,840 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,241,965 | ||
| 予備費支出(10) | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 676,380 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 39,811,477 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,487,857 |
貸借対照表
(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日
(単位：円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 勘定科目 | 当年度末 | 勘定科目 | 当年度末 |
| 流動資産 | 41,679,049 | 流動負債 | 3,061,192 |
| 固定資産 | 203,676,975 | 固定負債 | 24,448,045 |
| 基本財産 | 112,918,713 | 負債の部合計 | 27,509,237 |
| その他の固定資産 | 90,758,262 | 純資産の部 | |
| 基本 | 10,005,000 | ||
| 国庫補助金等特別積立金 | 83,093,154 | ||
| その他の積立金 | 74,403,023 | ||
| 次期繰越活動増減差額 | 50,345,610 | ||
| 純資産の部合計 | 217,846,787 | ||
| 資産の部合計 | 245,356,024 | 負債及び純資産の部合計 | 245,356,024 |
事業活動計画書
(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日
(単位：円)
| 勘定科目 | 25年度決算 | ||
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 その他の収益 |
125,876,870 710,930 |
| サービス活動収益計(1) | 126,587,800 | ||
| 費用 | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
95,079,861 16,378,297 6,283,692 8,173,389 -5,041,166 |
|
| サービス活動費用計(2) | 120,874,073 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,713,727 | ||
| サービス活動外増減の部 | 収入 | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 |
17,335 1,493,200 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,510,535 | ||
| 費用 | 支払利息 | 138,040 | |
| サービス活動外費用計(5) | 138,040 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,372,495 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,086,222 | ||
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | 0 | |
| 特別費用計(9) | 5,093,301 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -5,093-301 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,992,921 | ||
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 55,369,604 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,362,525 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 7,016,915 | ||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,345,610 | ||
